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详细内容

武汉代理记账公司和客户交接资料要怎么做?

        武汉代理记账公司交接资料一般是要交接哪些资料、交接资料一般是要接触哪些人员以及需要注意些什么呢?武汉鸣欣财务是专业提供代理记账的公司,以会计凭证、会计账、会计报表、印章、文件、会计软件及密码及有关资料,然后是内部人员和客户交接,为大家介绍武汉代理记账公司怎么和客户交接会计资料。

 一、需要交接哪些资料

  (1)已经受理的经济业务尚未处理的,应当及时处理完毕。

  (2)尚未处理的帐目,应当处理完毕

     (3)整理应该移交的各项资料,对未了事项做书面交接。

     (4)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账、会计报表、印章、文件、会计软件及密码及有关资料、实物其他会计资料和物品等内容。


二、交接涉及哪些人员

  会计资料的传递,是指会计资料取得时起,经审核记账到装订保管的全过程。交接包括与客户传递交接、内部传递交接:

  (1)与客户传递交接:

          A:双方经办人员应列明资料清单,资料编号,交接日期。

               B:交接双方经核对无误,双方签字盖章,注明交接日期。

       (2)内部传递交接:

              A:记账人员收到客户资料时,核对经办人员与客户传递交接清单,核对无误后签字注明传递日期,资料由记账人员负责保管。

              B:账务处理完毕后需返还资料给客户,由记账人员列明清单,资料编号,由经办人员核对无误后双方签字,注明交接日期。


三、交接的注意事项

  记账人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。

  记账人员交接,由业务负责人负责监交。

  移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对。

  (1)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺,如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。

  (2)各明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符,必要时,要抽查个别帐户的余额与代理记账单位核对清楚。

  (3)移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。


四、如何复核对方移交的账是否完整

  财务报表、总账、明细账、电子档四者一致。


五、记账客户文件和资料如何归类存档

  (1)对委托单位提供的原件等会计资料负有保管的责任处理完毕后,应按规定及时返还委托单位。

  (2)对每一客户建立档案,并由专人保管,内容包括:用户基本资料(如执照和章程等复印件)、代理记帐协议。

  (3)对代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等会计资料,应整理归档,并在约定时间内交还企业。

  (4)内部调阅会计档案需经相关负责人批准。

  (5)会计电算化档案包括各类文件的电子档应当定期备份。


         武汉鸣欣财务是专业的武汉代理记账公司,在与客户的交接资料过程中也是流程清晰、公开透明。

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